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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 3 768.00 | 1 622.00 | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 974.00 | 35 102.00 | 168 871.00 | 203 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 588.00 | 38 871.00 | 311 717.00 | 350 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 561 822.00 | | 561 822.00 | 561 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 424.00 | | 621 424.00 | 621 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 012.00 | 38 871.00 | 933 141.00 | 972 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | 119.00 | | 2 390.00 |
DG Autres réserves | 15 404.00 | 2 263.00 | | 15 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 501.00 | 45 411.00 | | 59 501.00 |
DL TOTAL (I) | 112 294.00 | 82 794.00 | | 112 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 410.00 | 173 233.00 | | 268 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 456.00 | 16 228.00 | | 7 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | 30 153.00 | | 22 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 401.00 | 90 704.00 | | 113 401.00 |
EA Autres dettes | 408 060.00 | 1 813.00 | | 408 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 1 890.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 846.00 | 314 451.00 | | 820 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 141.00 | 397 245.00 | | 933 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 607.00 | 205 259.00 | | 609 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 877.00 | | 147 722.00 | 207 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584.00 | 3 428.00 | 350 588.00 | 1 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 3 428.00 | 203 974.00 | 1 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 263.00 | | 147 722.00 | 61 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 302.00 | 24 181.00 | 1 612.00 | 16 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 238.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 771.00 | 22 943.00 | 1 612.00 | 13 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 060.00 | 408 060.00 | | 408 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 410.00 | 57 171.00 | 187 354.00 | 268 410.00 |
VI Groupe et associés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VW T.V.A. | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 846.00 | 609 607.00 | 187 354.00 | 820 846.00 |