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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 051.00 | 439.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 297 882.00 | | 297 882.00 | 297 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 732.00 | | 179 732.00 | 179 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 898.00 | 177 714.00 | 208 184.00 | 385 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 296.00 | 181 765.00 | 693 531.00 | 875 296.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 495.00 | 8 108.00 | 148 386.00 | 156 495.00 |
BZ Autres créances | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
CF Disponibilités | 1 234 709.00 | | 1 234 709.00 | 1 234 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 104.00 | 8 108.00 | 1 481 995.00 | 1 490 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 400.00 | 189 874.00 | 2 175 526.00 | 2 365 400.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 165 588.00 | 85 928.00 | | 165 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 080.00 | 194 660.00 | | 130 080.00 |
DL TOTAL (I) | 399 168.00 | 319 088.00 | | 399 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 565.00 | 473 676.00 | | 449 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 484.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 763.00 | 58 303.00 | | 117 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 597.00 | 230 264.00 | | 252 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 503.00 | 750.00 | | 6 503.00 |
EA Autres dettes | 943 553.00 | 497 524.00 | | 943 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 358.00 | 1 261 001.00 | | 1 776 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 526.00 | 1 580 088.00 | | 2 175 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 820.00 | 895 255.00 | | 1 455 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 277.00 | | 583 934.00 | 781 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 065.00 | 7 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 915.00 | 875 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 385 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 990.00 | | 324 114.00 | 157 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 642.00 | | 134 106.00 | 267 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 645.00 | | 125 714.00 | 355 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 118.00 | 98 843.00 | 15 194.00 | 98 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 1 061.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 128.00 | 97 782.00 | 15 194.00 | 95 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 553.00 | 943 553.00 | | 943 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VB T. V. A. | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 679.00 | 129 027.00 | 320 652.00 | 449 679.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 813.00 | | | 119 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 874.00 | 253 874.00 | 1 000.00 | 254 874.00 |
VW T.V.A. | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 472.00 | 1 455 820.00 | 320 652.00 | 1 776 472.00 |