| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 4 673.00 | 717.00 | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 126.00 | 61 892.00 | 162 234.00 | 224 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 946.00 | 66 565.00 | 680 381.00 | 746 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 814 034.00 | | 814 034.00 | 814 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 034.00 | | 897 034.00 | 897 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 980.00 | 66 565.00 | 1 577 415.00 | 1 643 980.00 |
CU Autres participations | 317 027.00 | | 317 027.00 | 317 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 390.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 43 794.00 | 15 404.00 | | 43 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 133.00 | 59 501.00 | | 67 133.00 |
DL TOTAL (I) | 149 428.00 | 112 294.00 | | 149 428.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 980.00 | 268 410.00 | | 750 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 7 456.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 822.00 | 22 469.00 | | 35 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 683.00 | 113 401.00 | | 137 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 477 738.00 | 408 060.00 | | 477 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | 1 050.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 488.00 | 820 846.00 | | 1 408 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 415.00 | 933 141.00 | | 1 577 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 812.00 | 609 607.00 | | 934 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 588.00 | 396 358.00 | | 350 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 362 430.00 | | | 362 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746 946.00 | | | 746 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 126.00 | | | 224 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 390.00 | 14 000.00 | | 146 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 974.00 | 20 153.00 | | 203 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | 362 206.00 | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 871.00 | 27 694.00 | | 38 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 905.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 102.00 | 26 790.00 | | 35 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 738.00 | 477 738.00 | | 477 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
UX Autres créances clients | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 980.00 | 277 303.00 | 373 605.00 | 750 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 310.00 | 113 311.00 | | 113 310.00 |
VW T.V.A. | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 488.00 | 934 811.00 | 373 605.00 | 1 408 488.00 |