| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 642.00 | 95 128.00 | 172 514.00 | 267 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 277.00 | 98 118.00 | 683 159.00 | 781 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
BZ Autres créances | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CF Disponibilités | 775 510.00 | | 775 510.00 | 775 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 930.00 | | 896 930.00 | 896 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 206.00 | 98 118.00 | 1 580 088.00 | 1 678 206.00 |
CU Autres participations | 325 060.00 | | 325 060.00 | 325 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 85 928.00 | 43 794.00 | | 85 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 660.00 | 67 133.00 | | 194 660.00 |
DL TOTAL (I) | 319 088.00 | 149 428.00 | | 319 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 676.00 | 750 980.00 | | 473 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 1 056.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 303.00 | 35 822.00 | | 58 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 264.00 | 137 683.00 | | 230 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 5 000.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 497 524.00 | 477 738.00 | | 497 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 001.00 | 1 408 488.00 | | 1 261 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 088.00 | 1 577 415.00 | | 1 580 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 255.00 | 934 812.00 | | 895 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 946.00 | | 51 548.00 | 746 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 818.00 | | 355 645.00 | 14 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 818.00 | 2 400.00 | 781 277.00 | 14 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 157 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 126.00 | | 43 515.00 | 224 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 430.00 | | 8 033.00 | 362 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 565.00 | 33 953.00 | 2 400.00 | 66 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 717.00 | 2 400.00 | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 892.00 | 33 236.00 | | 61 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 524.00 | 497 524.00 | | 497 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
UX Autres créances clients | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 676.00 | 107 930.00 | 330 955.00 | 473 676.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 320.00 | 149 320.00 | | 149 320.00 |
VW T.V.A. | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 001.00 | 895 255.00 | 330 955.00 | 1 261 001.00 |