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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 626.00 | 924.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 407 915.00 | | 407 915.00 | 407 915.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 418.00 | 46 036.00 | 30 382.00 | 76 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 601.00 | 119 240.00 | 3 362.00 | 122 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 559.00 | 165 902.00 | 449 656.00 | 615 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BN En cours de production de biens | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BT Marchandises | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 455.00 | 17 534.00 | 205 921.00 | 223 455.00 |
BZ Autres créances | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CF Disponibilités | 276 739.00 | | 276 739.00 | 276 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 191.00 | 17 534.00 | 553 658.00 | 571 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 750.00 | 183 436.00 | 1 003 314.00 | 1 186 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 579 181.00 | 476 928.00 | | 579 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 684.00 | 102 252.00 | | 119 684.00 |
DL TOTAL (I) | 707 249.00 | 587 565.00 | | 707 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 528.00 | 81 029.00 | | 47 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 462.00 | 50 925.00 | | 47 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 574.00 | 84 227.00 | | 77 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 135.00 | 109 621.00 | | 105 135.00 |
EA Autres dettes | 18 365.00 | 23 280.00 | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 064.00 | 349 083.00 | | 296 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 314.00 | 936 649.00 | | 1 003 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 264.00 | | 38 994.00 | 620 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 700.00 | 615 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 700.00 | 204 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 415.00 | | 50.00 | 409 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 562.00 | | 37 157.00 | 210 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 1 788.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 437.00 | 10 165.00 | 43 700.00 | 199 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 503.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 314.00 | 9 662.00 | 43 700.00 | 199 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 528.00 | 15 699.00 | 31 830.00 | 47 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 962.00 | 170 962.00 | | 170 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 257 631.00 | 257 631.00 | | 257 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 372.00 | 259 298.00 | 2 074.00 | 261 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 064.00 | 264 235.00 | 31 830.00 | 296 064.00 |