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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 407 915.00 | | 407 915.00 | 407 915.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 654.00 | 54 172.00 | 61 482.00 | 115 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 683.00 | 92 533.00 | 22 150.00 | 114 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 803.00 | 148 255.00 | 511 548.00 | 659 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BT Marchandises | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 097.00 | | 210 097.00 | 210 097.00 |
BZ Autres créances | 36 879.00 | 5 921.00 | 30 958.00 | 36 879.00 |
CF Disponibilités | 423 726.00 | | 423 726.00 | 423 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 524.00 | 5 921.00 | 706 603.00 | 712 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 328.00 | 154 177.00 | 1 218 151.00 | 1 372 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 5 098.00 | | 9 744.00 |
DG Autres réserves | 489 514.00 | 451 253.00 | | 489 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 246.00 | 92 906.00 | | 96 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
DL TOTAL (I) | 922 348.00 | 856 880.00 | | 922 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 655.00 | 15 975.00 | | 37 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 836.00 | 47 006.00 | | 31 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 975.00 | 82 434.00 | | 53 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 933.00 | 136 306.00 | | 140 933.00 |
EA Autres dettes | 31 405.00 | 14 365.00 | | 31 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 803.00 | 298 261.00 | | 295 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 151.00 | 1 155 141.00 | | 1 218 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 149.00 | 295 080.00 | | 268 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 503.00 | | 60 527.00 | 634 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 226.00 | 659 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 226.00 | 235 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 465.00 | | | 409 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 740.00 | | 45 824.00 | 224 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 14 703.00 | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 898.00 | 15 584.00 | 35 226.00 | 167 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 348.00 | 15 584.00 | 35 226.00 | 166 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 963.00 | 1 477.00 | 6 519.00 | 10 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 963.00 | 1 477.00 | 6 519.00 | 10 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 963.00 | 1 477.00 | 6 519.00 | 10 963.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477.00 | 6 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
UX Autres créances clients | 214 964.00 | 214 964.00 | | 214 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 655.00 | 10 001.00 | 27 654.00 | 37 655.00 |
VI Groupe et associés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 600.00 | 249 600.00 | 15 001.00 | 264 600.00 |
VW T.V.A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 803.00 | 268 149.00 | 27 654.00 | 295 803.00 |