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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 407 915.00 | | 407 915.00 | 407 915.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 682.00 | 48 016.00 | 24 666.00 | 72 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 058.00 | 118 331.00 | 28 727.00 | 147 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 503.00 | 167 898.00 | 466 605.00 | 634 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 557.00 | | 209 557.00 | 209 557.00 |
BZ Autres créances | 37 648.00 | 10 963.00 | 26 685.00 | 37 648.00 |
CF Disponibilités | 413 532.00 | | 413 532.00 | 413 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 499.00 | 10 963.00 | 688 536.00 | 699 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 002.00 | 178 861.00 | 1 155 141.00 | 1 334 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 098.00 | 762.00 | | 5 098.00 |
DG Autres réserves | 451 253.00 | 398 865.00 | | 451 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 906.00 | 86 725.00 | | 92 906.00 |
DL TOTAL (I) | 856 880.00 | 793 974.00 | | 856 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 975.00 | 31 848.00 | | 15 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 006.00 | 55 153.00 | | 47 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 434.00 | 73 653.00 | | 82 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 306.00 | 77 836.00 | | 136 306.00 |
EA Autres dettes | 14 365.00 | 20 859.00 | | 14 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 261.00 | 259 350.00 | | 298 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 141.00 | 1 053 324.00 | | 1 155 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 080.00 | 243 382.00 | | 295 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 983.00 | | 29 822.00 | 611 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 302.00 | 634 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 302.00 | 224 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 465.00 | | | 409 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 223.00 | | 29 819.00 | 202 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 3.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 425.00 | 11 774.00 | 7 302.00 | 163 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 399.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 274.00 | 11 375.00 | 7 302.00 | 162 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 780.00 | 791.00 | 5 608.00 | 15 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 780.00 | 791.00 | 5 608.00 | 15 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 780.00 | 791.00 | 5 608.00 | 15 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | 5 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 225 987.00 | 225 987.00 | | 225 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 975.00 | 12 794.00 | 3 181.00 | 15 975.00 |
VI Groupe et associés | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 104.00 | 250 806.00 | 298.00 | 251 104.00 |
VW T.V.A. | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 261.00 | 295 080.00 | 3 181.00 | 298 261.00 |