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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 151.00 | 399.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 407 915.00 | | 407 915.00 | 407 915.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 558.00 | 48 186.00 | 28 372.00 | 76 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 665.00 | 114 088.00 | 6 577.00 | 120 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 611 983.00 | 163 425.00 | 448 557.00 | 611 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 440.00 | 15 780.00 | 237 659.00 | 253 440.00 |
BZ Autres créances | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CF Disponibilités | 283 667.00 | | 283 667.00 | 283 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 547.00 | 15 780.00 | 604 767.00 | 620 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 530.00 | 179 206.00 | 1 053 324.00 | 1 232 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 622.00 | 7 622.00 | | 307 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 398 865.00 | 579 181.00 | | 398 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 725.00 | 119 684.00 | | 86 725.00 |
DL TOTAL (I) | 793 974.00 | 707 249.00 | | 793 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 848.00 | 47 528.00 | | 31 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 153.00 | 47 462.00 | | 55 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 653.00 | 77 574.00 | | 73 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 836.00 | 105 135.00 | | 77 836.00 |
EA Autres dettes | 20 859.00 | 18 365.00 | | 20 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 350.00 | 296 064.00 | | 259 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 324.00 | 1 003 314.00 | | 1 053 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 382.00 | 264 235.00 | | 243 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 559.00 | | 9 011.00 | 615 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 587.00 | 611 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 803.00 | 202 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 465.00 | | | 409 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 019.00 | | 9 007.00 | 204 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | 4.00 | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 902.00 | 8 326.00 | 10 803.00 | 165 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 525.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 276.00 | 7 801.00 | 10 803.00 | 165 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 534.00 | 2 598.00 | 4 351.00 | 17 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 534.00 | 2 598.00 | 4 351.00 | 17 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 534.00 | 2 598.00 | 4 351.00 | 17 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | 4 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 233 595.00 | 233 595.00 | | 233 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 848.00 | 15 880.00 | 15 968.00 | 31 848.00 |
VI Groupe et associés | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 836.00 | 293 542.00 | 295.00 | 293 836.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 350.00 | 243 382.00 | 15 968.00 | 259 350.00 |