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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 480.00 | 27 767.00 | 9 712.00 | 37 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 598.00 | 71 599.00 | 113 999.00 | 185 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 161.00 | 167 912.00 | 521 249.00 | 689 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 715.00 | 267 279.00 | 676 436.00 | 943 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 539.00 | 27 603.00 | 970 936.00 | 998 539.00 |
BZ Autres créances | 243 878.00 | | 243 878.00 | 243 878.00 |
CF Disponibilités | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 706.00 | 27 603.00 | 1 230 103.00 | 1 257 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 422.00 | 294 882.00 | 1 906 540.00 | 2 201 422.00 |
CU Autres participations | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 464.00 | 190 129.00 | | 190 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 642.00 | 100 335.00 | | 23 642.00 |
DL TOTAL (I) | 245 646.00 | 322 004.00 | | 245 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 052.00 | 604 508.00 | | 864 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 980.00 | 25 051.00 | | 56 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 469.00 | 852 611.00 | | 619 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 471.00 | 81 722.00 | | 116 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 464.00 | | |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 28 235.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 893.00 | 1 674 593.00 | | 1 660 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 540.00 | 1 996 598.00 | | 1 906 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 494.00 | 1 674 593.00 | | 1 102 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 971.00 | 70 447.00 | | 124 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 605 558.00 | | 7 605 558.00 | 7 605 558.00 |
FG Production vendue services | 466 628.00 | | 466 628.00 | 466 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 072 186.00 | | 8 072 186.00 | 8 072 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 141 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 031 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 603.00 | |
GE Autres charges | | | 43 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 097 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 775.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 775.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | 2 355.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 28 713.00 | | 9 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142 091.00 | 8 136 497.00 | | 8 142 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 118 449.00 | 8 036 162.00 | | 8 118 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 642.00 | 100 335.00 | | 23 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 31 035.00 | | |