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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 280.00 | 40 096.00 | 1 183.00 | 41 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 467.00 | 13 474.00 | 31 992.00 | 45 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 603.00 | 118 235.00 | 55 368.00 | 173 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 249.00 | 203 603.00 | 372 646.00 | 576 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 901.00 | 375 408.00 | 465 491.00 | 840 901.00 |
BT Marchandises | 292 418.00 | | 292 418.00 | 292 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 140.00 | 13 213.00 | 735 927.00 | 749 140.00 |
BZ Autres créances | 184 602.00 | | 184 602.00 | 184 602.00 |
CF Disponibilités | 650 349.00 | | 650 349.00 | 650 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 730.00 | 13 213.00 | 1 870 517.00 | 1 883 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 631.00 | 388 622.00 | 2 336 009.00 | 2 724 631.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 880.00 | 28 540.00 | | 28 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 917.00 | 90 134.00 | | 185 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 976.00 | 150 783.00 | | 75 976.00 |
DL TOTAL (I) | 293 773.00 | 272 458.00 | | 293 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 399.00 | 1 245 419.00 | | 935 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 756.00 | 76 314.00 | | 67 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 498.00 | 320 119.00 | | 930 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 550.00 | 59 015.00 | | 67 550.00 |
EA Autres dettes | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 235.00 | 1 700 869.00 | | 2 042 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 009.00 | 1 973 327.00 | | 2 336 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 884.00 | 1 700 869.00 | | 1 423 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 940 780.00 | | 8 940 780.00 | 8 940 780.00 |
FD Production vendue biens | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
FG Production vendue services | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 059 611.00 | | 9 059 611.00 | 9 059 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 102 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 655 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 016 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 3 333.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 9 167.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 28 699.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | -25 365.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 105 298.00 | 5 411 092.00 | | 9 105 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 322.00 | 5 260 309.00 | | 9 029 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 976.00 | 150 783.00 | | 75 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 262.00 | 19 293.00 | | 32 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 498.00 | 930 498.00 | | 930 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 722 713.00 | 722 713.00 | | 722 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 712.00 | 304 362.00 | 618 351.00 | 922 712.00 |
VI Groupe et associés | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 887.00 | 176 887.00 | | 176 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 263.00 | 944 263.00 | | 944 263.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 323.00 | 1 422 972.00 | 618 351.00 | 2 041 323.00 |