| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 280.00 | 33 443.00 | 7 836.00 | 41 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 344.00 | 820.00 | 11 523.00 | 12 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 429.00 | 99 360.00 | 94 068.00 | 193 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 201.00 | 233 730.00 | 467 470.00 | 701 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 791.00 | 367 356.00 | 612 434.00 | 979 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 585.00 | 36 740.00 | 478 845.00 | 515 585.00 |
BZ Autres créances | 283 280.00 | | 283 280.00 | 283 280.00 |
CF Disponibilités | 203 551.00 | | 203 551.00 | 203 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 570.00 | 36 740.00 | 1 019 830.00 | 1 056 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 361.00 | 404 096.00 | 1 632 264.00 | 2 036 361.00 |
CU Autres participations | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 106.00 | 190 464.00 | | 214 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 972.00 | 23 642.00 | | -73 972.00 |
DL TOTAL (I) | 171 674.00 | 245 646.00 | | 171 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 113.00 | 864 052.00 | | 1 309 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 890.00 | 56 980.00 | | 19 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 619 469.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 364.00 | 116 471.00 | | 126 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | | 3 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 590.00 | 1 660 893.00 | | 1 460 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 264.00 | 1 906 540.00 | | 1 632 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167 179.00 | | 4 167 179.00 | 4 167 179.00 |
FG Production vendue services | 232 745.00 | | 232 745.00 | 232 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 924.00 | | 4 399 924.00 | 4 399 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 349 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 1 286.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 1 286.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -1 286.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 522.00 | 8 142 091.00 | | 4 628 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 494.00 | 8 118 449.00 | | 4 702 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 972.00 | 23 642.00 | | -73 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 208.00 | 26 762.00 | | 12 208.00 |