| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 280.00 | 38 829.00 | 2 450.00 | 41 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 844.00 | 6 859.00 | 12 984.00 | 19 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 869.00 | 89 862.00 | 68 007.00 | 157 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 708.00 | 158 844.00 | 401 864.00 | 560 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 237.00 | 294 396.00 | 517 841.00 | 812 237.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 098.00 | | 600 098.00 | 600 098.00 |
BZ Autres créances | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
CF Disponibilités | 758 449.00 | | 758 449.00 | 758 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 485.00 | | 1 455 485.00 | 1 455 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 723.00 | 294 396.00 | 1 973 327.00 | 2 267 723.00 |
CU Autres participations | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 134.00 | 214 106.00 | | 90 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 783.00 | -73 972.00 | | 150 783.00 |
DL TOTAL (I) | 272 458.00 | 171 674.00 | | 272 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 419.00 | 1 309 113.00 | | 1 245 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 314.00 | 19 890.00 | | 76 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 119.00 | 661.00 | | 320 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 015.00 | 126 364.00 | | 59 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 700 869.00 | 1 460 590.00 | | 1 700 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 327.00 | 1 632 264.00 | | 1 973 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 372.00 | 438 849.00 | | 746 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 362.00 | 65 755.00 | | 48 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 447 957.00 | | 4 447 957.00 | 4 447 957.00 |
FG Production vendue services | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 889.00 | | 4 511 889.00 | 4 511 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 646 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 167.00 | 854.00 | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 699.00 | 854.00 | | 28 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 365.00 | -854.00 | | -25 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 092.00 | 4 628 522.00 | | 5 411 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 309.00 | 4 702 494.00 | | 5 260 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 783.00 | -73 972.00 | | 150 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 293.00 | 12 208.00 | | 19 293.00 |