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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 010.00 | 16 802.00 | 1 207.00 | 18 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 014.00 | 44 782.00 | 8 231.00 | 53 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 325.00 | 61 585.00 | 15 739.00 | 77 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
BN En cours de production de biens | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 693.00 | | 125 693.00 | 125 693.00 |
BZ Autres créances | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 456.00 | | 382 456.00 | 382 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 782.00 | 61 585.00 | 398 196.00 | 459 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -77 839.00 | -47 606.00 | | -77 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 839.00 | -30 232.00 | | 77 839.00 |
DL TOTAL (I) | 12 100.00 | -65 739.00 | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 605.00 | 16 641.00 | | 12 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 543.00 | 172 395.00 | | 193 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 028.00 | 176 673.00 | | 143 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 257.00 | 42 215.00 | | 34 257.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 3 583.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 096.00 | 413 231.00 | | 386 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 196.00 | 347 492.00 | | 398 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 432.00 | | 657 432.00 | 657 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 432.00 | | 657 432.00 | 657 432.00 |
FM Production stockée | | | -4.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 122.00 | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 122.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | 1 067.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 1 067.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -945.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 987.00 | 640 031.00 | | 661 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 148.00 | 670 263.00 | | 584 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 839.00 | -30 232.00 | | 77 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 103.00 | | 6 223.00 | 71 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 803.00 | | 6 223.00 | 64 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 570.00 | 4 015.00 | | 57 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 570.00 | 4 015.00 | | 57 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 029.00 | 143 029.00 | | 143 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 693.00 | 125 693.00 | | 125 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VI Groupe et associés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 916.00 | 152 616.00 | 1 300.00 | 153 916.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 553.00 | 192 553.00 | | 192 553.00 |