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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 838.00 | 33 161.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 370.00 | 14 789.00 | 1 581.00 | 16 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 397.00 | 40 019.00 | 121 377.00 | 161 397.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 670.00 | 55 647.00 | 163 022.00 | 218 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
BN En cours de production de biens | 152 562.00 | | 152 562.00 | 152 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 605.00 | | 217 605.00 | 217 605.00 |
BZ Autres créances | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CF Disponibilités | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 100.00 | | 479 100.00 | 479 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 771.00 | 55 647.00 | 642 123.00 | 697 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 491.00 | 4 003.00 | | 31 491.00 |
DL TOTAL (I) | 47 594.00 | 16 103.00 | | 47 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 755.00 | 30 828.00 | | 152 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143.00 | 14 568.00 | | 8 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 969.00 | 170 416.00 | | 204 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 619.00 | 199 573.00 | | 173 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 869.00 | 39 730.00 | | 53 869.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 3 906.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 529.00 | 459 024.00 | | 594 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 123.00 | 475 127.00 | | 642 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 306.00 | | 617 306.00 | 617 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 306.00 | | 617 306.00 | 617 306.00 |
FM Production stockée | | | -16 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | 9 124.00 | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 9 624.00 | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 32 640.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 32 640.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -23 015.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 094.00 | 739 826.00 | | 686 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 602.00 | 735 823.00 | | 654 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 491.00 | 4 003.00 | | 31 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 863.00 | | 129 807.00 | 88 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 961.00 | | 129 807.00 | 81 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 994.00 | 10 654.00 | | 44 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 994.00 | 10 654.00 | | 44 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 620.00 | 173 620.00 | | 173 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 217 605.00 | 217 605.00 | | 217 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 755.00 | 26 067.00 | 101 628.00 | 152 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 667.00 | 255 864.00 | 1 803.00 | 257 667.00 |
VW T.V.A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 559.00 | 262 871.00 | 101 628.00 | 389 559.00 |