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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 4 238.00 | 29 762.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 371.00 | 15 237.00 | 1 134.00 | 16 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 400.00 | 63 944.00 | 143 456.00 | 207 400.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 402.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 274.00 | 83 419.00 | 180 854.00 | 264 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
BN En cours de production de biens | 195 375.00 | | 195 375.00 | 195 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 044.00 | | 141 044.00 | 141 044.00 |
BZ Autres créances | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CF Disponibilités | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 945.00 | | 519 945.00 | 519 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 218.00 | 83 419.00 | 700 798.00 | 784 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 34 284.00 | 2 793.00 | | 34 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | 31 491.00 | | 25 569.00 |
DL TOTAL (I) | 73 163.00 | 47 594.00 | | 73 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 872.00 | 152 755.00 | | 155 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 8 143.00 | | 2 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 266.00 | 204 970.00 | | 182 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 980.00 | 173 620.00 | | 232 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 608.00 | 53 869.00 | | 53 608.00 |
EA Autres dettes | | 1 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 635.00 | 594 529.00 | | 627 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 798.00 | 642 123.00 | | 700 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 648.00 | 30 524.00 | 2 752.00 | 55 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 648.00 | 30 524.00 | 2 752.00 | 55 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 980.00 | 232 980.00 | | 232 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 141 044.00 | 141 044.00 | | 141 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 872.00 | 34 133.00 | 100 145.00 | 155 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 271.00 | 175 271.00 | | 175 271.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 370.00 | 323 683.00 | 100 145.00 | 445 370.00 |