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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 294.00 | 30 327.00 | 36 967.00 | 67 294.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 863.00 | 44 993.00 | 43 869.00 | 88 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
BN En cours de production de biens | 168 752.00 | | 168 752.00 | 168 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 660.00 | | 131 660.00 | 131 660.00 |
BZ Autres créances | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CF Disponibilités | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 257.00 | | 431 257.00 | 431 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 120.00 | 44 993.00 | 475 127.00 | 520 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | | -77 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | 77 839.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 16 103.00 | 12 100.00 | | 16 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 568.00 | 12 605.00 | | 14 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 416.00 | 193 543.00 | | 170 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 573.00 | 143 028.00 | | 199 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 730.00 | 34 257.00 | | 39 730.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 2 661.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 024.00 | 386 096.00 | | 459 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 127.00 | 398 196.00 | | 475 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 899.00 | | 735 899.00 | 735 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 899.00 | | 735 899.00 | 735 899.00 |
FM Production stockée | | | -6 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 124.00 | 2 035.00 | | 9 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 2 035.00 | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 640.00 | 2 894.00 | | 32 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 640.00 | 2 894.00 | | 32 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 015.00 | -858.00 | | -23 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 826.00 | 661 987.00 | | 739 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 823.00 | 584 148.00 | | 735 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | 77 839.00 | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 325.00 | | 35 599.00 | 77 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 025.00 | | 34 997.00 | 71 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 603.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 585.00 | 7 469.00 | 24 061.00 | 61 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 585.00 | 7 469.00 | 24 061.00 | 61 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 574.00 | 199 574.00 | | 199 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | -1.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 828.00 | 6 499.00 | 24 329.00 | 30 828.00 |
VI Groupe et associés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 877.00 | 192 074.00 | 1 803.00 | 193 877.00 |
VW T.V.A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 607.00 | 264 279.00 | 24 329.00 | 288 607.00 |