| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 684.00 | 118 979.00 | 48 705.00 | 167 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 549.00 | 32 308.00 | 40 242.00 | 72 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 233.00 | 151 287.00 | 110 946.00 | 262 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CF Disponibilités | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 788.00 | | 92 788.00 | 92 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 021.00 | 151 287.00 | 203 734.00 | 355 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 080.00 | 117 500.00 | | 138 080.00 |
DH Report à nouveau | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391.00 | 20 580.00 | | 3 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 297.00 | 14 084.00 | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 162 097.00 | 164 493.00 | | 162 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 10 865.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 10 000.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 32 590.00 | | 27 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 407.00 | 18 069.00 | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 637.00 | 71 524.00 | | 41 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 734.00 | 236 017.00 | | 203 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 164.00 | | 430 164.00 | 430 164.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 528.00 | | 430 528.00 | 430 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 787.00 | 3 204.00 | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 3 204.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | 3 204.00 | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -906.00 | 2 076.00 | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 194.00 | 433 369.00 | | 435 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 803.00 | 412 789.00 | | 431 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391.00 | 20 580.00 | | 3 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 617.00 | 9 616.00 | | 252 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 233.00 | | | 262 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 233.00 | | | 240 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 617.00 | 9 616.00 | | 230 617.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 407.00 | 28 880.00 | | 122 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 407.00 | 28 880.00 | | 122 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |