| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 646.00 | 141 673.00 | 36 973.00 | 178 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 970.00 | 36 273.00 | 51 698.00 | 87 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 616.00 | 177 945.00 | 110 671.00 | 288 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CF Disponibilités | 115 944.00 | | 115 944.00 | 115 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 209.00 | | 174 209.00 | 174 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 825.00 | 177 945.00 | 284 880.00 | 462 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 664.00 | 141 471.00 | | 157 664.00 |
DH Report à nouveau | | 6 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 651.00 | 9 364.00 | | 9 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 223.00 | 7 260.00 | | 6 223.00 |
DL TOTAL (I) | 179 038.00 | 170 424.00 | | 179 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 808.00 | 20 808.00 | | 40 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 046.00 | 22 584.00 | | 25 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 988.00 | 41 015.00 | | 39 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 842.00 | 84 406.00 | | 105 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 880.00 | 254 830.00 | | 284 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 704.00 | | 482 704.00 | 482 704.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 001.00 | | 483 001.00 | 483 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 537.00 | 1 037.00 | | 3 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537.00 | 1 037.00 | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | 1 037.00 | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 211.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 617.00 | 412 303.00 | | 487 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 966.00 | 402 939.00 | | 477 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 651.00 | 9 364.00 | | 9 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 233.00 | | 36 058.00 | 262 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 288 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 675.00 | 266 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 233.00 | | 36 058.00 | 240 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 913.00 | 16 708.00 | 9 675.00 | 170 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 913.00 | 16 708.00 | 9 675.00 | 170 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |