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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 684.00 | 132 546.00 | 35 138.00 | 167 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 549.00 | 38 367.00 | 34 183.00 | 72 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 233.00 | 170 913.00 | 91 321.00 | 262 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CF Disponibilités | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 510.00 | | 163 510.00 | 163 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 743.00 | 170 913.00 | 254 830.00 | 425 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 471.00 | 138 080.00 | | 141 471.00 |
DH Report à nouveau | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 364.00 | 3 391.00 | | 9 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 260.00 | 8 297.00 | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 170 424.00 | 162 097.00 | | 170 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 808.00 | 505.00 | | 20 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | 27 876.00 | | 22 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 015.00 | 12 407.00 | | 41 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 406.00 | 41 637.00 | | 84 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 830.00 | 203 734.00 | | 254 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 049.00 | | 403 049.00 | 403 049.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 399.00 | | 403 399.00 | 403 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 626.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037.00 | 1 787.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 1 787.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | 1 787.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | -906.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 303.00 | 435 194.00 | | 412 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 939.00 | 431 803.00 | | 402 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 364.00 | 3 391.00 | | 9 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 233.00 | | | 262 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 233.00 | | | 262 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 233.00 | | | 240 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 233.00 | | | 240 233.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 287.00 | 19 626.00 | | 151 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 287.00 | 19 626.00 | | 151 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |