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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
110 Total général Actif | 1 234 757.00 | | 1 234 757.00 | 1 234 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 214 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 234 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200 000.00 | |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 376.00 | 150 861.00 | 45 515.00 | 196 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 970.00 | 47 002.00 | 40 968.00 | 87 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 346.00 | 197 863.00 | 108 483.00 | 306 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CF Disponibilités | 86 859.00 | | 86 859.00 | 86 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 984.00 | | 142 984.00 | 142 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 330.00 | 197 863.00 | 251 467.00 | 449 330.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
252 Charges sociales | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 315.00 | 157 664.00 | | 72 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 641.00 | 9 651.00 | | 7 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 186.00 | 6 223.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 185 642.00 | 179 038.00 | | 185 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 360.00 | 40 808.00 | | 20 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 383.00 | 25 046.00 | | 22 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | 39 988.00 | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 825.00 | 105 842.00 | | 65 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 467.00 | 284 880.00 | | 251 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 505 029.00 | | 505 029.00 | 505 029.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 264.00 | | 505 264.00 | 505 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 368.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 308.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037.00 | 3 537.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 3 537.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 3 537.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 703.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 620.00 | 487 617.00 | | 512 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 979.00 | 477 966.00 | | 504 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 641.00 | 9 651.00 | | 7 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 616.00 | | 21 180.00 | 288 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 306 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 284 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 616.00 | | 21 180.00 | 266 616.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 945.00 | 23 368.00 | 3 450.00 | 177 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 945.00 | 23 368.00 | 3 450.00 | 177 945.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |