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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
BN En cours de production de biens | 116 079.00 | | 116 079.00 | 116 079.00 |
BT Marchandises | 162 728.00 | | 162 728.00 | 162 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 514.00 | 8 727.00 | 563 786.00 | 572 514.00 |
BZ Autres créances | 555 745.00 | | 555 745.00 | 555 745.00 |
CF Disponibilités | 320 093.00 | | 320 093.00 | 320 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 584.00 | 8 727.00 | 1 983 857.00 | 1 992 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 080.00 | 8 727.00 | 1 996 353.00 | 2 005 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 475.00 | 179 630.00 | | 214 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 148.00 | 34 845.00 | | -10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 259 327.00 | 269 475.00 | | 259 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 284.00 | 2 611.00 | | 41 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 726.00 | 30 781.00 | | 239 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 098.00 | 29 504.00 | | 549 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 810.00 | 49 482.00 | | 733 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 108.00 | 75 611.00 | | 173 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 737 026.00 | 191 884.00 | | 1 737 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 353.00 | 461 359.00 | | 1 996 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 927.00 | 162 380.00 | | 1 187 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 284.00 | 687.00 | | 41 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 316.00 | 446 625.00 | 3 024 941.00 | 2 578 316.00 |
FG Production vendue services | 2 932 387.00 | 18 015.00 | 2 950 402.00 | 2 932 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 703.00 | 464 640.00 | 5 975 343.00 | 5 510 703.00 |
FM Production stockée | | | 116 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 126 114.00 | 2 122 655.00 | | 6 126 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 262.00 | 2 087 810.00 | | 6 136 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 148.00 | 34 845.00 | | -10 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 334 304.00 | 1 815 346.00 | | 2 334 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 996.00 | | 2 500.00 | 9 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 2 500.00 | 9 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 726.00 | 239 726.00 | | 239 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 810.00 | 733 810.00 | | 733 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 108.00 | 173 108.00 | | 173 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 572 514.00 | 572 514.00 | | 572 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 726.00 | | | 239 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 745.00 | 555 745.00 | | 555 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 409.00 | 1 132 909.00 | 2 500.00 | 1 135 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 927.00 | 1 187 927.00 | | 1 187 927.00 |