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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 718.00 | 325.00 | 17 393.00 | 17 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 041.00 | 1 668.00 | 31 373.00 | 33 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 748.00 | 1 993.00 | 63 755.00 | 65 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 843.00 | | 154 843.00 | 154 843.00 |
BN En cours de production de biens | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BT Marchandises | 380 878.00 | | 380 878.00 | 380 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 500.00 | 21 490.00 | 373 009.00 | 394 500.00 |
BZ Autres créances | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
CF Disponibilités | 478 613.00 | | 478 613.00 | 478 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 499.00 | 21 490.00 | 1 488 009.00 | 1 509 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 247.00 | 23 483.00 | 1 551 764.00 | 1 575 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 327.00 | 214 475.00 | | 204 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 682.00 | -10 148.00 | | 103 682.00 |
DL TOTAL (I) | 363 009.00 | 259 327.00 | | 363 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 555.00 | 41 284.00 | | 28 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 034.00 | 239 726.00 | | 452 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 596.00 | 549 098.00 | | 9 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 279.00 | 733 810.00 | | 473 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 291.00 | 173 108.00 | | 225 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 755.00 | 1 737 026.00 | | 1 188 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 764.00 | 1 996 353.00 | | 1 551 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 720.00 | 1 187 927.00 | | 1 164 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 221.00 | 41 284.00 | | 3 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 887 180.00 | 1 226 097.00 | 6 113 277.00 | 4 887 180.00 |
FG Production vendue services | 1 534 875.00 | 15 970.00 | 1 550 845.00 | 1 534 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 055.00 | 1 242 067.00 | 7 664 122.00 | 6 422 055.00 |
FM Production stockée | | | -89 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 417 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 489 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 599 872.00 | 6 126 114.00 | | 7 599 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 191.00 | 6 136 262.00 | | 7 496 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 682.00 | -10 148.00 | | 103 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 042 697.00 | 2 334 304.00 | | 1 042 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 496.00 | 53 252.00 | | 12 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 759.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 496.00 | 2 493.00 | | 12 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 954.00 | 451 954.00 | | 451 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 279.00 | 473 279.00 | | 473 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 291.00 | 225 291.00 | | 225 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 394 500.00 | 394 500.00 | | 394 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 334.00 | 10 895.00 | 14 439.00 | 25 334.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 762.00 | | | 239 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 311.00 | 468 430.00 | 4 881.00 | 473 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 159.00 | 1 164 720.00 | 14 439.00 | 1 179 159.00 |