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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 205.00 | 9 880.00 | 30 325.00 | 40 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 342.00 | 15 111.00 | 22 230.00 | 37 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 554.00 | 24 992.00 | 72 562.00 | 97 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 365.00 | | 161 365.00 | 161 365.00 |
BN En cours de production de biens | 95 576.00 | | 95 576.00 | 95 576.00 |
BT Marchandises | 948 644.00 | 9 500.00 | 939 144.00 | 948 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 655.00 | | 121 655.00 | 121 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 844.00 | 43 939.00 | 1 733 905.00 | 1 777 844.00 |
BZ Autres créances | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CF Disponibilités | 500 578.00 | | 500 578.00 | 500 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 625 435.00 | 53 439.00 | 3 571 997.00 | 3 625 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 989.00 | 78 430.00 | 3 644 559.00 | 3 722 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 663.00 | 205 009.00 | | 206 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 530.00 | 96 654.00 | | 142 530.00 |
DL TOTAL (I) | 404 193.00 | 356 663.00 | | 404 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 536.00 | 48 675.00 | | 60 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 600.00 | 484 789.00 | | 897 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 893.00 | 404 441.00 | | 212 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 861.00 | 493 984.00 | | 1 565 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 476.00 | 176 447.00 | | 503 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 365.00 | 1 608 337.00 | | 3 240 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 559.00 | 1 965 000.00 | | 3 644 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 303.00 | 19 605.00 | | 34 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | 9 385.00 | | 1 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 302 110.00 | 1 030 276.00 | 9 332 386.00 | 8 302 110.00 |
FG Production vendue services | 1 666 620.00 | 100 290.00 | 1 766 910.00 | 1 666 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 968 730.00 | 1 130 566.00 | 11 099 296.00 | 9 968 730.00 |
FM Production stockée | | | 42 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 142 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 296 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 948.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 777.00 | 23 692.00 | | 49 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 770.00 | 6 201 467.00 | | 11 142 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 240.00 | 6 104 813.00 | | 11 000 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 530.00 | 96 654.00 | | 142 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 853 463.00 | 856 511.00 | | 853 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 965.00 | | 27 589.00 | 69 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 759.00 | | 26 788.00 | 50 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 206.00 | | 801.00 | 19 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 373.00 | 12 618.00 | | 12 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 373.00 | 12 618.00 | | 12 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 600.00 | 897 600.00 | | 897 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 861.00 | 1 565 861.00 | | 1 565 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 476.00 | 503 476.00 | | 503 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777 844.00 | 1 777 844.00 | | 1 777 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 956.00 | 24 653.00 | 34 303.00 | 58 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 164.00 | | | 453 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 516.00 | 1 797 617.00 | 9 899.00 | 1 807 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 472.00 | 2 993 170.00 | 34 303.00 | 3 027 472.00 |