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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 718.00 | 4 097.00 | 13 621.00 | 17 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 041.00 | 8 276.00 | 24 765.00 | 33 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 965.00 | 12 373.00 | 57 592.00 | 69 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 462.00 | | 129 462.00 | 129 462.00 |
BN En cours de production de biens | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
BT Marchandises | 673 517.00 | | 673 517.00 | 673 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 693.00 | | 355 693.00 | 355 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 451.00 | 21 490.00 | 542 960.00 | 564 451.00 |
BZ Autres créances | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CF Disponibilités | 118 803.00 | | 118 803.00 | 118 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 899.00 | 21 490.00 | 1 907 409.00 | 1 928 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 864.00 | 33 864.00 | 1 965 000.00 | 1 998 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 009.00 | 204 327.00 | | 205 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 654.00 | 103 682.00 | | 96 654.00 |
DL TOTAL (I) | 356 663.00 | 363 009.00 | | 356 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 675.00 | 28 555.00 | | 48 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 789.00 | 452 034.00 | | 484 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 441.00 | 9 596.00 | | 404 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 984.00 | 473 279.00 | | 493 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 447.00 | 225 291.00 | | 176 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 337.00 | 1 188 755.00 | | 1 608 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 000.00 | 1 551 764.00 | | 1 965 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 291.00 | 1 164 720.00 | | 1 184 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 385.00 | 3 221.00 | | 9 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 205 762.00 | 201 155.00 | 4 406 917.00 | 4 205 762.00 |
FG Production vendue services | 1 710 972.00 | 38 088.00 | 1 749 059.00 | 1 710 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 734.00 | 239 243.00 | 6 155 976.00 | 5 916 734.00 |
FM Production stockée | | | 25 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 90.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 90.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -90.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 467.00 | 7 599 872.00 | | 6 201 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 813.00 | 7 496 191.00 | | 6 104 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 654.00 | 103 682.00 | | 96 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 856 511.00 | 1 042 697.00 | | 856 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | 10 381.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 10 381.00 | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 435.00 | 484 435.00 | | 484 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 984.00 | 493 984.00 | | 493 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 447.00 | 176 447.00 | | 176 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564 451.00 | 564 451.00 | | 564 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 291.00 | 19 686.00 | 19 605.00 | 39 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 898.00 | 598 800.00 | 9 098.00 | 607 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 896.00 | 1 184 291.00 | 19 605.00 | 1 203 896.00 |