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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 182.00 | 468.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | 1 270.00 | 5 283.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 416.00 | 4 344.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 593.00 | 1 868.00 | 686 725.00 | 688 593.00 |
BT Marchandises | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 142 024.00 | | 142 024.00 | 142 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 875.00 | | 207 875.00 | 207 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 468.00 | 1 868.00 | 894 600.00 | 896 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 267.00 | | | 651 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 392.00 | | | 838 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 600.00 | | | 894 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 134.00 | | | 187 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 688 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 7 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 714.00 | 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 134.00 | 187 134.00 | | 187 134.00 |