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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 401.00 | 249.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | 3 039.00 | 3 514.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 581.00 | 4 179.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 643.00 | 4 021.00 | 684 622.00 | 688 643.00 |
BT Marchandises | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
BZ Autres créances | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CF Disponibilités | 170 135.00 | | 170 135.00 | 170 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 410.00 | | 251 410.00 | 251 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 053.00 | 4 021.00 | 936 032.00 | 940 053.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DG Autres réserves | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 058.00 | 36 208.00 | | 95 058.00 |
DL TOTAL (I) | 151 265.00 | 56 208.00 | | 151 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 474.00 | 651 267.00 | | 594 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 184.00 | 68 052.00 | | 65 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 955.00 | 101 184.00 | | 90 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 153.00 | 13 773.00 | | 34 153.00 |
EA Autres dettes | | 4 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 766.00 | 838 392.00 | | 784 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 032.00 | 894 600.00 | | 936 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 389.00 | 187 134.00 | | 247 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 593.00 | | 50.00 | 688 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | 50.00 | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 1 988.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 988.00 | | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 465.00 | 57 088.00 | 231 346.00 | 594 465.00 |
VI Groupe et associés | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 630.00 | 36 870.00 | 4 760.00 | 41 630.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 766.00 | 247 389.00 | 231 346.00 | 784 766.00 |