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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 2 428.00 | 1 385.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 319.00 | 5 829.00 | 1 490.00 | 7 319.00 |
AX Avances et acomptes | 229 141.00 | | 229 141.00 | 229 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | 732.00 | 10 528.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 415.00 | 8 989.00 | 919 426.00 | 928 415.00 |
BT Marchandises | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CF Disponibilités | 200 670.00 | | 200 670.00 | 200 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 703.00 | | 309 703.00 | 309 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 118.00 | 8 989.00 | 1 229 129.00 | 1 238 118.00 |
CU Autres participations | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 949.00 | 129 265.00 | | 193 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 903.00 | 76 684.00 | | 79 903.00 |
DL TOTAL (I) | 295 852.00 | 227 949.00 | | 295 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 066.00 | 537 384.00 | | 705 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 670.00 | 60 747.00 | | 58 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 134.00 | 85 433.00 | | 101 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 957.00 | 47 257.00 | | 19 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 277.00 | 730 822.00 | | 933 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 129.00 | 958 772.00 | | 1 229 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 102.00 | 250 832.00 | | 309 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 906.00 | | 236 509.00 | 691 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | | 229 907.00 | 10 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 602.00 | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 2 107.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 2 107.00 | | 6 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 050.00 | 80 876.00 | 327 693.00 | 705 050.00 |
VI Groupe et associés | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 060.00 | | | 225 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 964.00 | 48 704.00 | 11 260.00 | 59 964.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 276.00 | 309 102.00 | 327 693.00 | 933 276.00 |