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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 1 342.00 | 2 471.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | 4 808.00 | 1 745.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 590.00 | 4 170.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 906.00 | 6 740.00 | 685 166.00 | 691 906.00 |
BT Marchandises | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BZ Autres créances | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CF Disponibilités | 185 724.00 | | 185 724.00 | 185 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 606.00 | | 273 606.00 | 273 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 512.00 | 6 740.00 | 958 772.00 | 965 512.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 810.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 265.00 | 34 397.00 | | 129 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 684.00 | 95 058.00 | | 76 684.00 |
DL TOTAL (I) | 227 949.00 | 151 265.00 | | 227 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 384.00 | 594 474.00 | | 537 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 747.00 | 65 184.00 | | 60 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 433.00 | 90 955.00 | | 85 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 257.00 | 34 153.00 | | 47 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 822.00 | 784 766.00 | | 730 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 772.00 | 936 032.00 | | 958 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 832.00 | 247 389.00 | | 250 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 643.00 | | 3 263.00 | 688 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | | 3 163.00 | 7 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | 100.00 | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | 2 710.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 2 710.00 | | 3 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 377.00 | 57 386.00 | 232 552.00 | 537 377.00 |
VI Groupe et associés | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 885.00 | 37 125.00 | 4 760.00 | 41 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 823.00 | 250 832.00 | 232 552.00 | 730 823.00 |