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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 903.00 | 224 671.00 | 72 231.00 | 296 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 891.00 | 254 456.00 | 123 435.00 | 377 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
BT Marchandises | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 706.00 | | 586 706.00 | 586 706.00 |
BZ Autres créances | 140 662.00 | | 140 662.00 | 140 662.00 |
CF Disponibilités | 169 764.00 | | 169 764.00 | 169 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 570.00 | | 949 570.00 | 949 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 461.00 | 254 456.00 | 1 073 005.00 | 1 327 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 300 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
DH Report à nouveau | -118 843.00 | 39 980.00 | | -118 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 891.00 | -158 823.00 | | -451 891.00 |
DL TOTAL (I) | 230 411.00 | 187 302.00 | | 230 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 214.00 | 71 304.00 | | 65 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 373.00 | 971 171.00 | | 667 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 134.00 | 76 075.00 | | 69 134.00 |
EA Autres dettes | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 593.00 | 1 118 552.00 | | 842 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 005.00 | 1 305 854.00 | | 1 073 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 660.00 | 1 053 343.00 | | 783 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 757.00 | | 3 221 757.00 | 3 221 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 757.00 | | 3 221 757.00 | 3 221 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 385.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 200.00 | 8 725.00 | | 79 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 620.00 | 27 608.00 | | 7 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 039.00 | | | 498 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 660.00 | 27 608.00 | | 505 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 460.00 | -18 883.00 | | -426 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 316.00 | 3 712 495.00 | | 3 434 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 206.00 | 3 871 318.00 | | 3 886 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 891.00 | -158 823.00 | | -451 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 633.00 | | 4 298.00 | 871 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 039.00 | 51 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 039.00 | 377 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12.00 | | 129.00 | 12.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 261.00 | | 4 298.00 | 322 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 243.00 | | | 549 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 071.00 | 11 385.00 | | 243 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 942.00 | 11 385.00 | | 242 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 132 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 373.00 | 667 373.00 | | 667 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
UX Autres créances clients | 586 706.00 | 586 706.00 | | 586 706.00 |
VC Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 209.00 | 6 275.00 | 27 068.00 | 65 209.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 571.00 | 778 571.00 | | 778 571.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 593.00 | 783 660.00 | 27 068.00 | 842 593.00 |