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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 965.00 | 192 870.00 | 39 095.00 | 231 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 409.00 | 197 314.00 | 39 095.00 | 236 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 050.00 | 210 494.00 | 402 556.00 | 613 050.00 |
BZ Autres créances | 144 619.00 | | 144 619.00 | 144 619.00 |
CF Disponibilités | 143 754.00 | | 143 754.00 | 143 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 409.00 | 210 494.00 | 713 916.00 | 924 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 819.00 | 407 808.00 | 753 011.00 | 1 160 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
DH Report à nouveau | -45 349.00 | -19.00 | | -45 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 154.00 | -45 330.00 | | -78 154.00 |
DL TOTAL (I) | 145 142.00 | 223 296.00 | | 145 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 805.00 | 182 472.00 | | 175 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 99.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 998.00 | 427 588.00 | | 376 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 303.00 | 69 059.00 | | 53 303.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 24.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 869.00 | 679 242.00 | | 607 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 011.00 | 902 538.00 | | 753 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 929.00 | 633 437.00 | | 568 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 409.00 | | | 236 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 280.00 | | | 236 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 845.00 | 10 469.00 | | 186 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 716.00 | 10 469.00 | | 186 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 998.00 | 376 998.00 | | 376 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 613 050.00 | 613 050.00 | | 613 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 805.00 | 136 865.00 | 29 613.00 | 175 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 619.00 | 144 619.00 | | 144 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 970.00 | 759 970.00 | | 759 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 869.00 | 568 929.00 | 29 613.00 | 607 869.00 |