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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 5 231.00 | 314.00 | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996.00 | 33 233.00 | 21 762.00 | 54 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 449.00 | 44 403.00 | 115 046.00 | 159 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
BZ Autres créances | 180 584.00 | | 180 584.00 | 180 584.00 |
CF Disponibilités | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 092.00 | | 263 092.00 | 263 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 541.00 | 44 403.00 | 378 138.00 | 422 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
CU Autres participations | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 716.00 | 128 419.00 | | 157 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 483.00 | 29 296.00 | | 14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 183 199.00 | 168 716.00 | | 183 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 104.00 | 17 400.00 | | 11 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 079.00 | | | 116 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 811.00 | 12 092.00 | | 10 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 37 785.00 | | 25 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 626.00 | 32 541.00 | | 25 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 3 632.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 939.00 | 103 451.00 | | 194 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 138.00 | 272 168.00 | | 378 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 079.00 | | | 116 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 949.00 | | 294 949.00 | 294 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 949.00 | | 294 949.00 | 294 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 74.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 74.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 1 675.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 5 013.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 464.00 | 542 511.00 | | 296 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 981.00 | 513 215.00 | | 281 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 483.00 | 29 296.00 | | 14 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806.00 | | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 907.00 | 8 717.00 | 2 190.00 | 10 907.00 |
VI Groupe et associés | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 407.00 | 218 407.00 | | 218 407.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 127.00 | 181 937.00 | 2 190.00 | 184 127.00 |