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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 238 134.00 | | 238 134.00 | 238 134.00 |
AP Constructions | 10 991.00 | 2 198.00 | 8 792.00 | 10 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 095.00 | 21 928.00 | 167.00 | 22 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 671.00 | 55 408.00 | 7 262.00 | 62 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 089.00 | 83 894.00 | 261 195.00 | 345 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 720.00 | 7 501.00 | 167 218.00 | 174 720.00 |
BZ Autres créances | 48 727.00 | 10 173.00 | 38 553.00 | 48 727.00 |
CF Disponibilités | 179 009.00 | | 179 009.00 | 179 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 438.00 | 17 674.00 | 406 763.00 | 424 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 528.00 | 101 568.00 | 667 959.00 | 769 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 457.00 | 172 199.00 | | 191 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 920.00 | 19 257.00 | | 89 920.00 |
DL TOTAL (I) | 292 378.00 | 202 457.00 | | 292 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 578.00 | 34 062.00 | | 13 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 924.00 | 117 472.00 | | 118 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 481.00 | 161 678.00 | | 116 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 285.00 | 106 254.00 | | 66 285.00 |
EA Autres dettes | 41 333.00 | 38 118.00 | | 41 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 977.00 | 25 323.00 | | 18 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 581.00 | 482 908.00 | | 375 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 959.00 | 685 366.00 | | 667 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 758.00 | 469 441.00 | | 372 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 386 949.00 | | 1 386 949.00 | 1 386 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 949.00 | | 1 386 949.00 | 1 386 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 585.00 | 5 209.00 | | 7 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166.00 | 1 500.00 | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 752.00 | 6 709.00 | | 17 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 422.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 347.00 | 422.00 | | 6 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 404.00 | 6 286.00 | | 11 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 799.00 | 1 289 967.00 | | 1 424 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 879.00 | 1 270 710.00 | | 1 334 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 920.00 | 19 257.00 | | 89 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 486.00 | 14 669.00 | | 30 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 912.00 | | 1 475.00 | 366 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 297.00 | 345 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 297.00 | 95 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 494.00 | | | 242 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 580.00 | | 1 475.00 | 117 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 292.00 | 8 600.00 | 17 998.00 | 93 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 933.00 | 8 600.00 | 17 998.00 | 88 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 160 741.00 | 160 741.00 | | 160 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 476.00 | 10 653.00 | 2 822.00 | 13 476.00 |
VI Groupe et associés | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 390.00 | 232 390.00 | | 232 390.00 |
VW T.V.A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 581.00 | 372 759.00 | 2 822.00 | 375 581.00 |