| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 238 134.00 | | 238 134.00 | 238 134.00 |
AP Constructions | 10 991.00 | 3 379.00 | 7 611.00 | 10 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 711.00 | 60 315.00 | 3 395.00 | 63 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 157.00 | 90 149.00 | 256 007.00 | 346 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 682.00 | 9 765.00 | 298 917.00 | 308 682.00 |
BZ Autres créances | 45 515.00 | 10 173.00 | 35 342.00 | 45 515.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 031.00 | 19 938.00 | 372 093.00 | 392 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 188.00 | 110 088.00 | 628 100.00 | 738 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 378.00 | 191 457.00 | | 281 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614.00 | 89 920.00 | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 292 992.00 | 292 378.00 | | 292 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334.00 | 13 578.00 | | 3 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 674.00 | 118 924.00 | | 86 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 737.00 | 116 481.00 | | 107 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 659.00 | 66 285.00 | | 76 659.00 |
EA Autres dettes | 46 128.00 | 41 333.00 | | 46 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 572.00 | 18 977.00 | | 14 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 107.00 | 375 581.00 | | 335 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 100.00 | 667 959.00 | | 628 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 107.00 | 372 758.00 | | 335 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
FG Production vendue services | 972 513.00 | | 972 513.00 | 972 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 213.00 | | 1 101 213.00 | 1 101 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 813.00 | 7 585.00 | | 4 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 813.00 | 17 752.00 | | 4 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 047.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 6 347.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 716.00 | 11 404.00 | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 408.00 | 1 424 799.00 | | 1 116 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 794.00 | 1 334 879.00 | | 1 115 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614.00 | 89 920.00 | | 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 028.00 | 30 486.00 | | 26 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 090.00 | | 1 540.00 | 345 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 346 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 494.00 | | | 242 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 758.00 | | 1 040.00 | 95 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 838.00 | | 500.00 | 6 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 536.00 | 6 255.00 | | 79 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 536.00 | 6 255.00 | | 79 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 738.00 | 107 738.00 | | 107 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 293 372.00 | 293 372.00 | | 293 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VB T. V. A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 877.00 | 366 877.00 | | 366 877.00 |
VW T.V.A. | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 107.00 | 335 107.00 | | 335 107.00 |