| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 238 134.00 | | 238 134.00 | 238 134.00 |
AP Constructions | 10 991.00 | 1 099.00 | 9 892.00 | 10 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 095.00 | 20 674.00 | 1 421.00 | 22 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 493.00 | 67 159.00 | 17 333.00 | 84 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 911.00 | 93 292.00 | 273 619.00 | 366 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 467.00 | 10 949.00 | 272 517.00 | 283 467.00 |
BZ Autres créances | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CF Disponibilités | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 695.00 | 10 949.00 | 411 746.00 | 422 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 607.00 | 104 241.00 | 685 366.00 | 789 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 199.00 | 157 716.00 | | 172 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 257.00 | 14 483.00 | | 19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 202 457.00 | 183 199.00 | | 202 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 062.00 | 11 104.00 | | 34 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 472.00 | 116 079.00 | | 117 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 678.00 | 25 179.00 | | 161 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 254.00 | 25 626.00 | | 106 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 38 118.00 | 137.00 | | 38 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 908.00 | 194 939.00 | | 482 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 366.00 | 378 138.00 | | 685 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 441.00 | 181 937.00 | | 469 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 1 282 493.00 | | 1 282 493.00 | 1 282 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 588.00 | | 1 282 588.00 | 1 282 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 25.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 25.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 286.00 | -25.00 | | 6 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 967.00 | 296 464.00 | | 1 289 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 710.00 | 281 981.00 | | 1 270 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 257.00 | 14 483.00 | | 19 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 669.00 | 806.00 | | 14 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 449.00 | | 296 199.00 | 159 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 581.00 | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 736.00 | 366 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 828.00 | 242 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 327.00 | 117 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 938.00 | | 227 384.00 | 21 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 533.00 | | 65 374.00 | 71 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 978.00 | | 3 441.00 | 65 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 623.00 | 11 824.00 | 26 155.00 | 107 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | 6 828.00 | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 436.00 | 11 824.00 | 19 327.00 | 96 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 283 467.00 | 283 467.00 | | 283 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 828.00 | 20 360.00 | 13 468.00 | 33 828.00 |
VI Groupe et associés | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 699.00 | 327 699.00 | | 327 699.00 |
VW T.V.A. | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 909.00 | 469 441.00 | 13 468.00 | 482 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |