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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BZ Autres créances | 894 816.00 | | 894 816.00 | 894 816.00 |
CF Disponibilités | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 310.00 | | 971 310.00 | 971 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 938.00 | | 985 938.00 | 985 938.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 600.00 | 265 600.00 | | 265 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 285.00 | 24 979.00 | | 73 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 674.00 | 48 307.00 | | 319 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 689.00 | 2 914.00 | | 20 689.00 |
DL TOTAL (I) | 705 808.00 | 368 359.00 | | 705 808.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 860.00 | 73 635.00 | | 28 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 854.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 380.00 | 79 377.00 | | 85 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 058.00 | 110 305.00 | | 150 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 383.00 | 6 585.00 | | 15 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 131.00 | 270 755.00 | | 280 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 938.00 | 639 114.00 | | 985 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 907 628.00 | | 1 907 628.00 | 1 907 628.00 |
FG Production vendue services | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 368.00 | | 1 909 368.00 | 1 909 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 089.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 750.00 | 500.00 | | 805 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 052.00 | 500.00 | | 807 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 533.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 833.00 | | | 456 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 437.00 | 533.00 | | 459 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 615.00 | -33.00 | | 347 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 874.00 | -1 893.00 | | 63 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 391.00 | 1 383 002.00 | | 2 764 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 717.00 | 1 334 696.00 | | 2 444 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 674.00 | 48 307.00 | | 319 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 930.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 100.00 | 13 259.00 | | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 348.00 | 65 493.00 | 443 841.00 | 378 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 348.00 | 65 493.00 | 443 841.00 | 378 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 105.00 | 6 113.00 | 22 992.00 | 29 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 441.00 | 165 441.00 | | 165 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 014.00 | 906 014.00 | | 906 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 256.00 | 906 014.00 | 5 242.00 | 911 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 131.00 | 257 139.00 | 22 992.00 | 280 131.00 |