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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 251.00 | | 218 251.00 | 218 251.00 |
BZ Autres créances | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
CF Disponibilités | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 769.00 | | 451 769.00 | 451 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 099.00 | | | 209 099.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 600.00 | 265 600.00 | | 265 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 153 919.00 | | |
DG Autres réserves | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 435.00 | -14 643.00 | | -9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 363 569.00 | 431 436.00 | | 363 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 24 666.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 513.00 | 79 221.00 | | 76 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 111.00 | | 9 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | 1 655.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 200.00 | 114 653.00 | | 88 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 769.00 | 546 088.00 | | 451 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 200.00 | 96 256.00 | | 88 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 157.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 667.00 | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 1 545.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 561.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 1 192.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 5 753.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -4 208.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833.00 | 8 600.00 | | 1 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 268.00 | 23 243.00 | | 11 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 435.00 | -14 643.00 | | -9 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 437.00 | | | 218 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 218 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 218 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 437.00 | | | 218 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UP Prêts | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VC Groupe et associés | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 454.00 | 435 454.00 | | 435 454.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |