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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BF Prêts | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 437.00 | | 218 437.00 | 218 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 229 039.00 | | 229 039.00 | 229 039.00 |
CF Disponibilités | 98 613.00 | | 98 613.00 | 98 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 652.00 | | 327 652.00 | 327 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 088.00 | | 546 088.00 | 546 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 600.00 | 265 600.00 | | 265 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 919.00 | 73 285.00 | | 153 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 643.00 | 319 674.00 | | -14 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 689.00 | | |
DL TOTAL (I) | 431 436.00 | 705 808.00 | | 431 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 666.00 | 29 105.00 | | 24 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 221.00 | 204.00 | | 79 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 85 380.00 | | 9 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 165 441.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 653.00 | 280 131.00 | | 114 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 088.00 | 985 938.00 | | 546 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 256.00 | 280 131.00 | | 96 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 246.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | 42 561.00 | | 1 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 805 750.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 807 052.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 561.00 | 200.00 | | 4 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | 456 833.00 | | 1 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753.00 | 459 437.00 | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | 347 615.00 | | -4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 433.00 | 63 874.00 | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600.00 | 2 764 391.00 | | 8 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 243.00 | 2 444 717.00 | | 23 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 643.00 | 319 674.00 | | -14 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 628.00 | | 205 000.00 | 14 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 218 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 218 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 628.00 | | 205 000.00 | 14 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UP Prêts | 205 000.00 | 55 066.00 | 149 934.00 | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 508.00 | 6 112.00 | 18 396.00 | 24 508.00 |
VI Groupe et associés | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 137.00 | 288 203.00 | 149 934.00 | 438 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 653.00 | 96 256.00 | 18 396.00 | 114 653.00 |