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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 505.00 | 32 245.00 | 15 260.00 | 47 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 874.00 | 32 245.00 | 113 629.00 | 145 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 815.00 | | 215 815.00 | 215 815.00 |
BZ Autres créances | 80 627.00 | | 80 627.00 | 80 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 715.00 | | 98 715.00 | 98 715.00 |
CF Disponibilités | 77 363.00 | | 77 363.00 | 77 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 811.00 | | 472 811.00 | 472 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 686.00 | 32 245.00 | 586 441.00 | 618 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 044.00 | 190 281.00 | | 232 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 461.00 | 141 762.00 | | 43 461.00 |
DL TOTAL (I) | 385 505.00 | 442 044.00 | | 385 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 824.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 956.00 | 71 192.00 | | 116 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 954.00 | 70 815.00 | | 83 954.00 |
EA Autres dettes | | 2 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 935.00 | 179 752.00 | | 200 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 441.00 | 621 796.00 | | 586 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 104.00 | 12 496.00 | 8 355.00 | 28 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 104.00 | 12 496.00 | 8 355.00 | 28 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 505.00 | 32 245.00 | 95 260.00 | 127 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 732.00 | 296 732.00 | | 296 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 602.00 | 296 732.00 | 2 870.00 | 299 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 935.00 | 200 935.00 | | 200 935.00 |