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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 135.00 | 36 985.00 | 37 150.00 | 74 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 017.00 | 36 985.00 | 140 032.00 | 177 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 187.00 | | 236 187.00 | 236 187.00 |
BZ Autres créances | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 493.00 | | 239 493.00 | 239 493.00 |
CF Disponibilités | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 862.00 | | 545 862.00 | 545 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 880.00 | 36 985.00 | 685 895.00 | 722 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 848.00 | 156 187.00 | | 155 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 568.00 | 99 660.00 | | 121 568.00 |
DL TOTAL (I) | 387 416.00 | 365 848.00 | | 387 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 520.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 228.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 807.00 | 140 464.00 | | 125 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 407.00 | 73 271.00 | | 73 407.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 933.00 | 106 329.00 | | 97 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 479.00 | 320 812.00 | | 298 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 895.00 | 686 661.00 | | 685 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 520.00 | | 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 945.00 | 8 685.00 | 17 645.00 | 45 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 945.00 | 8 685.00 | 17 645.00 | 45 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 928.00 | 256 928.00 | | 256 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 798.00 | 256 928.00 | 2 870.00 | 259 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 479.00 | 298 479.00 | | 298 479.00 |