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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 022.00 | 45 945.00 | 18 077.00 | 64 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 904.00 | 45 945.00 | 120 959.00 | 166 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 166.00 | | 237 166.00 | 237 166.00 |
BZ Autres créances | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
CF Disponibilités | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 701.00 | | 565 701.00 | 565 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 606.00 | 45 945.00 | 686 661.00 | 732 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 187.00 | 175 505.00 | | 156 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 660.00 | 80 682.00 | | 99 660.00 |
DL TOTAL (I) | 365 848.00 | 366 187.00 | | 365 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 163.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 464.00 | 96 061.00 | | 140 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 271.00 | 56 366.00 | | 73 271.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 329.00 | | | 106 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 812.00 | 152 657.00 | | 320 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 661.00 | 518 845.00 | | 686 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 930.00 | 8 014.00 | | 37 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 930.00 | 8 014.00 | | 37 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 464.00 | 140 464.00 | | 140 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 827.00 | 279 827.00 | | 279 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 697.00 | 279 827.00 | 2 870.00 | 282 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 812.00 | 320 812.00 | | 320 812.00 |