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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 505.00 | 37 930.00 | 9 574.00 | 47 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 026.00 | 37 930.00 | 111 095.00 | 149 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
BZ Autres créances | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 193.00 | | 184 193.00 | 184 193.00 |
CF Disponibilités | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 750.00 | | 407 750.00 | 407 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 776.00 | 37 930.00 | 518 845.00 | 556 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 505.00 | 232 044.00 | | 175 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 682.00 | 43 461.00 | | 80 682.00 |
DL TOTAL (I) | 366 187.00 | 385 505.00 | | 366 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 24.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 061.00 | 116 956.00 | | 96 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 366.00 | 83 954.00 | | 56 366.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 657.00 | 200 935.00 | | 152 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 845.00 | 586 441.00 | | 518 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245.00 | 5 685.00 | | 32 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 245.00 | 5 685.00 | | 32 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 858.00 | 144 858.00 | | 144 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 728.00 | 144 858.00 | 2 870.00 | 147 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 657.00 | 152 657.00 | | 152 657.00 |