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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 2 710.00 | 4 980.00 | 7 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 12 224.00 | 4 175.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 882.00 | 137 051.00 | 59 830.00 | 196 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 098.00 | 33 373.00 | 3 724.00 | 37 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 861.00 | 185 359.00 | 94 501.00 | 279 861.00 |
BT Marchandises | 917 828.00 | | 917 828.00 | 917 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 767.00 | 2 839.00 | 430 928.00 | 433 767.00 |
BZ Autres créances | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CF Disponibilités | 240 814.00 | | 240 814.00 | 240 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 211.00 | 2 839.00 | 1 643 372.00 | 1 646 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 072.00 | 188 199.00 | 1 737 873.00 | 1 926 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 295 216.00 | | | 295 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 587.00 | | | 251 587.00 |
DL TOTAL (I) | 695 304.00 | | | 695 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 369.00 | | | 362 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 544.00 | | | 521 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 569.00 | | | 1 042 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 873.00 | | | 1 737 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 603.00 | | | 667 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 128.00 | 2 618 451.00 | 3 627 580.00 | 1 009 128.00 |
FG Production vendue services | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 992.00 | 2 618 451.00 | 3 691 444.00 | 1 072 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 055.00 | | | 3 704 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 468.00 | | | 3 452 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 587.00 | | | 251 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 533.00 | | 10 879.00 | 308 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 550.00 | 279 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 992.00 | 24 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 558.00 | 233 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 612.00 | | 7 470.00 | 18 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 081.00 | | 2 459.00 | 269 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840.00 | | 950.00 | 20 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 933.00 | 44 221.00 | 36 983.00 | 179 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 622.00 | 4 312.00 | | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 311.00 | 39 909.00 | 36 983.00 | 169 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 545.00 | 521 545.00 | | 521 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 975.00 | -3 395.00 | 362 370.00 | 358 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
UX Autres créances clients | 433 768.00 | 433 768.00 | | 433 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 634.00 | 38 037.00 | 12 597.00 | 50 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 359.00 | 487 569.00 | 21 790.00 | 509 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 570.00 | 667 603.00 | 374 967.00 | 1 042 570.00 |