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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 169.00 | 198 733.00 | 11 436.00 | 210 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 564.00 | 40 444.00 | 36 119.00 | 76 564.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 154.00 | 263 268.00 | 68 886.00 | 332 154.00 |
BT Marchandises | 886 340.00 | | 886 340.00 | 886 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 703.00 | 615.00 | 402 087.00 | 402 703.00 |
BZ Autres créances | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
CF Disponibilités | 593 182.00 | | 593 182.00 | 593 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 172.00 | 615.00 | 2 006 556.00 | 2 007 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 327.00 | 263 883.00 | 2 075 443.00 | 2 339 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 739.00 | | | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 731 690.00 | | | 731 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 285.00 | | | 452 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 475.00 | | | 1 332 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 024.00 | | | 257 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 392.00 | | | 437 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 967.00 | | | 742 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 443.00 | | | 2 075 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 967.00 | | | 742 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 669.00 | | 22 139.00 | 315 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 332 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 286 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 253.00 | | 22 133.00 | 268 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 326.00 | 5.00 | 5.00 | 23 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
UX Autres créances clients | 402 703.00 | 401 964.00 | 739.00 | 402 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 980.00 | 527 211.00 | 21 770.00 | 548 980.00 |