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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 15 868.00 | 531.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 290.00 | 185 296.00 | 23 993.00 | 209 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 963.00 | 33 307.00 | 25 655.00 | 58 963.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 669.00 | 242 161.00 | 73 507.00 | 315 669.00 |
BT Marchandises | 635 422.00 | | 635 422.00 | 635 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 343.00 | 1 811.00 | 770 532.00 | 772 343.00 |
BZ Autres créances | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
CF Disponibilités | 748 157.00 | | 748 157.00 | 748 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 103.00 | 1 811.00 | 2 248 292.00 | 2 250 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 772.00 | 243 973.00 | 2 321 799.00 | 2 565 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 526 972.00 | | | 526 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 718.00 | | | 454 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 190.00 | | | 1 130 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 517.00 | | | 612 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 892.00 | | | 536 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 609.00 | | | 1 191 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 799.00 | | | 2 321 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 091.00 | | | 579 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 868.00 | | 22 131.00 | 301 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 23 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 315 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 630.00 | 268 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 988.00 | | 19 896.00 | 255 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 790.00 | | 2 235.00 | 21 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 240.00 | 28 552.00 | 7 630.00 | 221 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 246.00 | 4 312.00 | | 19 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 994.00 | 24 240.00 | 7 630.00 | 201 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 892.00 | 536 892.00 | | 536 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 549.00 | 1 032.00 | 612 517.00 | 613 549.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 826.00 | 800.00 | 21 026.00 | 21 826.00 |
UX Autres créances clients | 772 344.00 | 772 344.00 | | 772 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VP Divers | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 849.00 | 868 523.00 | 21 326.00 | 889 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 609.00 | 579 092.00 | 612 517.00 | 1 191 609.00 |