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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 5 200.00 | 2 490.00 | 7 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 14 046.00 | 2 353.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 290.00 | 167 312.00 | 41 978.00 | 209 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 697.00 | 34 681.00 | 12 015.00 | 46 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 867.00 | 221 239.00 | 80 627.00 | 301 867.00 |
BT Marchandises | 671 263.00 | | 671 263.00 | 671 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 575.00 | 1 811.00 | 273 764.00 | 275 575.00 |
BZ Autres créances | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CF Disponibilités | 837 311.00 | | 837 311.00 | 837 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 110.00 | 1 811.00 | 1 860 299.00 | 1 862 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 978.00 | 223 051.00 | 1 940 926.00 | 2 163 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 296 804.00 | | | 296 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 168.00 | | | 480 168.00 |
DL TOTAL (I) | 925 472.00 | | | 925 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 293.00 | | | 358 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 931.00 | | | 420 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 454.00 | | | 1 015 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 926.00 | | | 1 940 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 841.00 | | | 580 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 861.00 | | 24 211.00 | 279 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204.00 | 301 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204.00 | 255 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 981.00 | | 24 211.00 | 233 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 360.00 | 38 084.00 | 2 204.00 | 185 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 934.00 | 4 312.00 | | 14 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 426.00 | 33 772.00 | 2 204.00 | 170 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 931.00 | 420 931.00 | | 420 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 590.00 | 145 590.00 | | 145 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 563.00 | 1 270.00 | 358 293.00 | 359 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
UX Autres créances clients | 275 576.00 | 275 576.00 | | 275 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 326.00 | 353 536.00 | 21 790.00 | 375 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 135.00 | 580 841.00 | 358 293.00 | 939 135.00 |