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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 681 230.00 | | 681 230.00 | 681 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 645.00 | 49 716.00 | 19 929.00 | 69 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 405.00 | 50 875.00 | 712 530.00 | 763 405.00 |
BT Marchandises | 126 122.00 | | 126 122.00 | 126 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 455.00 | | 248 455.00 | 248 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 859.00 | 50 875.00 | 960 985.00 | 1 011 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -428 643.00 | -428 643.00 | | -428 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 870.00 | 5 995.00 | | 8 870.00 |
DH Report à nouveau | 168 524.00 | 113 908.00 | | 168 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 678.00 | 57 491.00 | | 82 678.00 |
DL TOTAL (I) | 645 429.00 | 562 752.00 | | 645 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 868.00 | 150 225.00 | | 36 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 825.00 | 197 055.00 | | 153 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 515.00 | 143 074.00 | | 86 515.00 |
EA Autres dettes | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 555.00 | 490 354.00 | | 315 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 985.00 | 1 053 105.00 | | 960 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 555.00 | 490 354.00 | | 315 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 689.00 | | 12 716.00 | 750 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 389.00 | | | 682 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 300.00 | | 1 345.00 | 68 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 582.00 | 4 293.00 | | 46 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 423.00 | 4 293.00 | | 45 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 825.00 | 153 825.00 | | 153 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 555.00 | 315 555.00 | | 315 555.00 |