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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 681 230.00 | | 681 230.00 | 681 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 199.00 | 1 275.00 | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 386.00 | 58 844.00 | 19 543.00 | 78 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 590.00 | 60 202.00 | 707 388.00 | 767 590.00 |
BT Marchandises | 149 410.00 | | 149 410.00 | 149 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BZ Autres créances | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CF Disponibilités | 185 539.00 | | 185 539.00 | 185 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 603.00 | | 373 603.00 | 373 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 192.00 | 60 202.00 | 1 080 991.00 | 1 141 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -428 643.00 | -428 643.00 | | -428 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 390.00 | 13 004.00 | | 25 390.00 |
DH Report à nouveau | 358 545.00 | 247 068.00 | | 358 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 870.00 | 123 864.00 | | 70 870.00 |
DL TOTAL (I) | 840 163.00 | 769 293.00 | | 840 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | 7 321.00 | | 7 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 208.00 | 130 432.00 | | 162 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 298.00 | 67 695.00 | | 71 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 827.00 | 205 449.00 | | 240 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 991.00 | 974 742.00 | | 1 080 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 827.00 | 205 449.00 | | 240 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 088.00 | | 7 330.00 | 762 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 767 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 79 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 389.00 | | | 682 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 459.00 | | 7 229.00 | 74 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 101.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 608.00 | 5 831.00 | 1 237.00 | 55 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 449.00 | 5 831.00 | 1 237.00 | 54 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 208.00 | 162 208.00 | | 162 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 827.00 | 240 827.00 | | 240 827.00 |