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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 681 230.00 | | 681 230.00 | 681 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 494.00 | 980.00 | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 173.00 | 66 126.00 | 18 047.00 | 84 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 463.00 | 67 779.00 | 705 684.00 | 773 463.00 |
BT Marchandises | 161 025.00 | | 161 025.00 | 161 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 241 915.00 | | 241 915.00 | 241 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 473.00 | | 422 473.00 | 422 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 937.00 | 67 779.00 | 1 128 158.00 | 1 195 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -428 643.00 | -428 643.00 | | -428 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 477.00 | 25 390.00 | | 32 477.00 |
DH Report à nouveau | 422 328.00 | 358 545.00 | | 422 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 130.00 | 70 870.00 | | 96 130.00 |
DL TOTAL (I) | 936 293.00 | 840 163.00 | | 936 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | 7 322.00 | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 667.00 | 162 208.00 | | 103 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 734.00 | 71 298.00 | | 80 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 865.00 | 240 827.00 | | 191 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 158.00 | 1 080 991.00 | | 1 128 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 590.00 | | 5 874.00 | 767 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 389.00 | | | 682 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 860.00 | | 5 787.00 | 79 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | 87.00 | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 202.00 | 7 577.00 | | 60 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | 7 577.00 | | 59 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 865.00 | 191 865.00 | | 191 865.00 |