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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 681 230.00 | | 681 230.00 | 681 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 459.00 | 54 449.00 | 20 011.00 | 74 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 088.00 | 55 608.00 | 706 480.00 | 762 088.00 |
BT Marchandises | 137 887.00 | | 137 887.00 | 137 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 262.00 | | 268 262.00 | 268 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 350.00 | 55 608.00 | 974 742.00 | 1 030 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -428 643.00 | -428 643.00 | | -428 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 004.00 | 8 870.00 | | 13 004.00 |
DH Report à nouveau | 247 068.00 | 168 524.00 | | 247 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 864.00 | 82 678.00 | | 123 864.00 |
DL TOTAL (I) | 769 293.00 | 645 429.00 | | 769 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | 36 868.00 | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 432.00 | 153 825.00 | | 130 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 695.00 | 86 515.00 | | 67 695.00 |
EA Autres dettes | | 38 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 449.00 | 315 555.00 | | 205 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 742.00 | 960 985.00 | | 974 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 449.00 | 315 555.00 | | 205 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 005.00 | | 5 083.00 | 757 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 389.00 | | | 682 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 645.00 | | 4 815.00 | 69 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | 269.00 | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 875.00 | 4 733.00 | | 50 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 716.00 | 4 733.00 | | 49 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |