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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 050.00 | | 174 050.00 | 174 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 187.00 | 1 154.00 | 2 033.00 | 3 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 478.00 | 27 054.00 | 351 424.00 | 378 478.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 015.00 | 28 208.00 | 527 807.00 | 556 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
072 Créances – Autres | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
084 Disponibilités | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 988.00 | | 292 988.00 | 292 988.00 |
110 Total général Actif | 849 003.00 | 28 208.00 | 820 795.00 | 849 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -200 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -180 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 207 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 001 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 571 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 356 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 868 571.00 | | | 868 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 180.00 | | | 233 180.00 |
230 Autres produits | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 120 511.00 | | | 1 120 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 620 371.00 | | | 620 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42 044.00 | | | -42 044.00 |
242 Autres charges externes. | 328 901.00 | | | 328 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 818.00 | | | 303 818.00 |
252 Charges sociales | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 301 628.00 | | | 1 301 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -181 117.00 | | | -181 117.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -200 367.00 | | | -200 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 170 229.00 | | | 170 229.00 |